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In questo video parleremo del tasso del Treasury e dell’inflazione e del perché potrebbe rappresentare un problema per i mercati e le banche centrali. E i tassi d’interesse aumenteranno? Scopriamolo in questo video.
0:00 Apriamo il video spiegando cosa è il Treasury e la sua importanza nello stabilire la salute del mercato azionario e obbligazionario. Attraverso questo si può prevedere un elemento molto importante e cioè l’inflazione.
00:57 Iniziamo la nostra analisi di tutti questi argomenti guardando insieme un’intervista del personaggio famoso nell’industria americana Mohamed El-Erian. Ascoltiamo le sue riflessioni per quanto riguarda il mercato e la definizione di “bolla razionale”.
2:28 Vediamo che alcune valutazioni di classi d’investimento sono elevate a causa della liquidità iniettate da parte delle banche centrali. Una dimostrazione è il raddoppio dei dollari nel 2020. C’è un rischio elevato d’inflazione.
2:52 Questo rischio inflazione sta iniziando a manifestarsi, vediamolo attraverso dei grafici che fotografano la situazione economica in America, in Europa e specificatamente in Italia.
3:58 Tornando a Mohamed El-Erian, continuiamo a vedere la sua intervista nella quale parla anche di inflazione e tassi d’interesse. Più alto è il tasso del decennale, più problemi ci saranno per il mercato azionario e obbligazionario.
5:14 Vediamo cosa comporta un rischio inflazione, che cosa potrebbe accadere subito dopo. Alla fine dei conti se l’obbligazionario torna ad essere attraente, c’è un evidente rischio sull’azionario.
6:01 Un ulteriore aspetto che mette in evidenza Mohamed El-Erian riguarda le banche centrali, in particolare la Fed. Cosa accade a queste nel momento in cui il tasso decennale aumenta? Analizziamolo insieme.
7:29 Ti spiego in parole semplici cosa Mohamed El-Erian ha fatto capire dalle sue dichiarazioni sull’aumento del tasso decennale. In conclusione, la Fed perde la sua capacità di controllo e c’è un’alternativa alla componente azionaria.
8:10 Tutto ciò è ancora gestibile, dice Mohamed El-Erian. Ma man a mano che aumenta il tasso, tutto ciò diventerà complicato da manipolare. Ti mostro la situazione attuale del tasso decennale statunitense e lo commentiamo.
9:26 Ti spiego che effetto hanno i tassi d’interesse definiti da una banca centrale. È come la forza di gravità, vediamo in che senso.
10:28 Tirando le somme, se il denaro costa di più gli investimenti, matematicamente, costano di meno. Cosa fare allora? Quali sono i rischi con questo imminente trend sempre in crescita? Vediamo quali sono.
11:47 Per tutto il 2020 abbiamo assistito all’effetto T.I.N.A., non c’era alternativa all’azionario perché l’obbligazionario non valeva nulla. Ma ora? Se l’obbligazionario acquista valore per via del rischio inflazione?
12:24 Mohamed El-Erian nomina la bolla razionale, menzionando che i mercati siano tutti in bolla. Ma noi sappiamo che non è così. Non tutto il mercato azionario è in bolla.
12:53 Vedi tu stesso che le condizioni d’investimento mutano costantemente, oggigiorno c’è il rischio inflazione. Quindi è importante tenere sotto controllo come stiamo investendo attraverso dei punti da tenere in considerazione molto importanti, vediamo quali. Li ritroviamo anche all’interno di Piano Finanziario.


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